Η KKR ανακοίνωσε τη Δευτέρα κέρδη-ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο. Ο επενδυτικός όμιλος συνέχισε με ισχυρούς ρυθμούς τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και εισέπραξε υψηλότερες αμοιβές από τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, με αποτέλεσμα η μετοχή του να ενισχυθεί περίπου 2%.
Από τον Ίκαρο | Συντακτική ομάδα Greece2Day
Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη επιτάχυνε φέτος τις εξόδους από επενδύσεις και επέστρεψε περισσότερα κεφάλαια στους επενδυτές, παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων στον κλάδο λόγω των υψηλότερων επιτοκίων. "Συνεχίζουμε να ρευστοποιούμε επενδύσεις και να επιστρέφουμε κεφάλαια στους πελάτες μας σε επίπεδα-ρεκόρ", ανέφεραν σε δήλωσή τους οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι Joseph Bae και Scott Nuttall.
Η KKR εκτιμά ότι θα επιστρέψει στους πελάτες της περισσότερα από $40 δισ. μέσα στη χρονιά, ποσό αυξημένο κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ της. Κατά το τρίτο τρίμηνο ολοκλήρωσε σειρά συναλλαγών, μεταξύ των οποίων την πώληση της CoolIT Systems, εταιρείας συστημάτων ψύξης για κέντρα δεδομένων, και της Atlantic Aviation, πλατφόρμας υποδομών ιδιωτικής αεροπορίας. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 29%, στα $1,6 δισ. ή $1,78 ανά μετοχή, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που ήταν $1,59 , σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Η KKR αναμένεται να ολοκληρώσει τη χρονιά με ισχυρή επίδοση. Η πώληση της USI Insurance Services στην Aon, έναντι $17 δισ. , εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο και θα προσθέσει περίπου $2 δισ. στα προσαρμοσμένα κέρδη. Ο αναλυτής της Evercore Glenn Schorr εκτίμησε ότι απομένει ακόμη δουλειά για την KKR και τον κλάδο, αλλά ότι οι επενδυτές μπορούν να είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι. Αυτό ισχύει, όπως είπε, επειδή η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και στους βασικούς λειτουργικούς δείκτες, παρά το κατά διαστήματα υποτονικό και ευμετάβλητο περιβάλλον του τρίτου τριμήνου.
Η ευκαιρία και οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης
Αναφερόμενος στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Nuttall είπε ότι η KKR βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τις μεγάλες ευκαιρίες, αναγνωρίζει όμως και τους κινδύνους. "Κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν χρήματα. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας: να αποχωρούμε όταν χρειάζεται - καλύτερα λίγο νωρίτερα παρά λίγο αργότερα -, να εστιάζουμε στον περιορισμό των πιθανών ζημιών και να είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε ευκαιριακά αν κάποιοι βρεθούν σε δυσκολία", ανέφερε.
Οι επτά πλατφόρμες της KKR στον τομέα των κέντρων δεδομένων αντιστοιχούν στο 6% των υπό διαχείριση υποδομών της.
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπέρασαν τα 800 δισ. δολάρια
Η KKR άντλησε $25 δισ. νέων κεφαλαίων στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πάνω από τα $800 δισ. Οι εισροές προήλθαν κυρίως από τις πιστωτικές και ρευστές στρατηγικές της, καθώς και από την πλατφόρμα πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Ο όμιλος, που έγινε γνωστός ως πρωτοπόρος στις εξαγορές εταιρειών, έχει επεκταθεί πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια σε τομείς όπως η πίστη και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Στόχος του είναι να ξεπεράσει το $1 τρισ. υπό διαχείριση έως το 2030.
Τα κέρδη που συνδέονται με αμοιβές αυξήθηκαν κατά 27%, στα $1,3 δισ., χάρη στις υψηλότερες αμοιβές διαχείρισης και στα έσοδα από αμοιβές που συνδέονται με την επενδυτική επίδοση. Το χαρτοφυλάκιο υποδομών απέδωσε μικτή απόδοση 4%, ενώ τα παραδοσιακά ιδιωτικά κεφάλαια παρέμειναν αμετάβλητα. Τα χαρτοφυλάκια μοχλευμένης και εναλλακτικής πίστης απέδωσαν 1% και 3%, αντίστοιχα. Από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Νοεμβρίου, η KKR επαναγόρασε μετοχές αξίας $567 εκατ. Την περασμένη εβδομάδα αύξησε κατά $500 εκατ. το εγκεκριμένο όριο του προγράμματος επαναγοράς.
Add comment
Comments